Các quỹ Dragon Capital mất gần 100 triệu USD trong tháng 5 do VN-Index lao dốc
Tính đến ngày ngày 26/5, giá trị tài sản ròng (NAV) 2 quỹ lớn nhất của Dragon Capital là VEIL, VGF giảm tới 13,4% và 14,2%.
Hiện Dragon Capital đang quản lý 5 quỹ là VEIL, VGF, VDF, VDeF, VDeF, VPF và VRI. Trong đó 2 quỹ lớn nhất là VEIL, VGF chuyên về đầu tư cổ phiếu.
NAVcủa 5 quỹ tính đến 26/5 là 623 triệu USD (do VRI chưa công bố), giảm 97,8 triệu USD so với cuối tháng trước. Trong tháng 5, chỉ số VN-Index giảm tới 15,8% là nguyên nhân chính khiếnNAVcác quỹ của Dragon Capital giảm mạnh.
Đến ngày 15/6, trong TOP 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của VEIL xuất hiệnFPT, chiếm 3,03%NAVcủa quỹ. Trong khi đó,VFMVF1cũng xuất hiện trong TOP 10 của VGF với tỷ lệ 1,86%NAV.
Bên cạnh đó, do cổ phiếu tài chính bị mất giá mạnh nênVNMđã chiếm mất vị trí thứ 2 củaACBtrong danh mục đầu tư VEIL.
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)
Tính tới ngày 26/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VEIL là 338,56 triệu USD, tương ứng với 2 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 13,42% trong tháng 5 và giảm 18,03% trong năm qua.
Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 71%, kỳ phiếu chiếm 16%, vốn tư nhân chiếm 7%, cổ phiếu OTC chiếm 4%, tiền mặt 1% và trái phiếu 1%...
Danh mục đầu tư của VEIL theo sát những biến động của VN-Index, do đó chỉ VN-Index mất 15,8% đã làm cho giá trị của quỹ mất 13,4% trong tháng 5.
Các cổ phiếu tài chính bị mất giá mạnh nhất tới 24,6%, cổ phiếu bất động sản giảm 11,4%, cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thực phẩm và đồ uống giữ giá khá tốt khi chỉ mất lần lượt 4,5% và 6,3%.
Vietnam Growth Fund Limited (VGF)
Tính tới ngày 26/5, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VGF là 179,47 triệu USD, tương ứng với 13,72 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 14,15% trong tháng 5 và giảm 16,41% trong năm qua.
Giá trị của VGF giảm 14,1% trong tháng 5 dẫn đầu bởi sự mất giá của cổ phiếuMSNđã giảm 25%. Cổ phiếu cao su, khai thác mỏ và thực phẩm & đồ uống đóng vai trò phòng thủ khá tốt khi giảm ít đáng kể so với mức giảm chung của thị trường. Cổ phiếu cao su Đồng Phú và cao su Tây Ninh chỉ giảm 2,5% trong khi cổ phiếu Vinamilk mất 6%. Một trong số ít cổ phiếu tăng giá là Imexpharm tăng 8% do đã bị bán quá mức trước đó. Quỹ cũng tăng vị thế tiền mặt để tăng cường khả năng thanh khoản.
Danh mục đầu tư của VEIL gồm 67% cổ phiếu niêm yết, 20% kỳ phiếu, 6% tiền mặt, 4% cổ phiếu OTC, 1% trái phiếu và 1% các loại tài sản khác.
Vietnam Debt FundSPC(VDeF)
Quỹ này chia thành 2 quỹ nhỏ hơn là VDeF-A và VDeF-B.
Trong đó VDeF-A có tổngNAV(tính đến 31/5/2011) là 13,41 triệu USD, tương ứng với 1,013 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 0,5% so với tháng trước.
Đối với VDeF-B, tính đến 31/5/2011, tổngNAVcủa quỹ đạt 20,15 triệu USD, tương ứng với 1,271 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 0,2% so với tháng trước.
Vietnam Dragon Fund Limited (VPF)
TổngNAVcủa quỹ tính đến 31/5/2011 là 71,51 triệu USD, tương đương 0,799 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 0,4,77% so với tháng trước.
Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm cổ phiếu OTC (3%), cổ phiếu niêm yết (20%), đầu tư vốn tư nhân (31%), tiền mặt và tiền gửi (36%)…
(Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu)
[
Trở về]
- Phỏng vấn ngược…
- 21/6: VNindex tăng vọt lên trên 440 điểm
- Mở phiên: VNindex tăng điểm nhẹ, thanh khoản vẫn ở mức thấp
- StockBiz &VFP: Chờ đợi tín hiệu tích cực từ ngưỡng hỗ trợ
- Sản phẩm mới: Khi NĐT muốn!
- Nâng điều kiện, giảm hạn mức tín dụng chứng khoán?
- Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6
- Nhận định thị trường của công ty chứng khoán ngày 21/6
 |
 |
 |
 |
- Kết luận từ Thanh tra Chính phủ: Nhiều sai phạm tại Kho bạc Nhà nước
- Nhìn lại thị trường tiền tệ 7 tháng đầu năm và dự báo
- Việt Nam: Nghịch lý ngân hàng sống nhờ “bầu sữa” ngân sách
- Ông Nguyễn Thanh Nghị: “Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”
- Ngân hàng làm gì với thế hệ Y?
- Thế hệ Y và cuộc cách mạng trong ngân hàng bán lẻ
- Bắt sếp Tập đoàn Thiên Thanh, dự án tỉ đô ra sao?
- Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?
- Nợ công và phần chìm của “tảng băng” doanh nghiệp nhà nước
- Bảo hiểm hưu trí tự nguyện 'cứu' quỹ bảo hiểm xã hội khỏi nguy cơ vỡ quỹ
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- TS. Phạm Thế Anh: Xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam
- Lạm phát gia tăng: nỗi lo không chỉ riêng của Việt Nam
- Chiến tranh tiền tệ Mỹ -Trung: Âm mưu thiết lập trật tự thế giới mới ?
- Chính sách tiền tệ: thị trường tiền tệ liệu có rối loạn ?
- Chính sách tiền tệ: Điều chỉnh tỷ giá hối đoái và những tác động
- Dự báo xu hướng vận động thị trường tài chính 2010
- Lãi suất cho vay: Rủi ro pháp lý và sức chịu đựng của doanh nghiệp
- Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam "lách" luật kiếm siêu lợi nhuận?
- PGS.TS Trần Hoàng Ngân: 'Việt Nam không nên phá giá tiền đồng'
- Xu hướng thị trường nhà đất 2010: Nhận định từ các chuyên gia
- Đồng USD sẽ tăng giá trở lại trong năm 2010
- Đầu tư vào nhà đất vẫn là số một!