Giá trị tài sản ròng 3 quỹ Dragon Capital tăng 30 triệu USD trong tháng 6
Trong tháng 6, chỉ số VN-Index tăng 8,7% là nguyên nhân chính khiến NAV các quỹ của Dragon Capital tăng trở lại.
Hiện Dragon Capital đang quản lý 5 quỹ là VEIL, VGF, VDeF(VDeF-A, VDeF-B), VPF và VRI.
Giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ tính đến 30/6 là 582,14 triệu USD (do VRI chưa công bố và VPF chờ số liệu cuối năm), tăng 30,55 triệu USD so với cuối tháng trước.
Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)
Tính tới ngày 30/6, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VEIL là 357,07 triệu USD, tương ứng với 2,12 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 6% trong tháng 6 và giảm 13,11% trong 6 tháng.
Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 71%, kỳ phiếu chiếm 17%, đầu tư vốn tư nhân chiếm 6%, cổ phiếu OTC chiếm 4%, tiền mặt 1% và trái phiếu 1%...
Biến động NAV của VEIL theo sát những biến động của VN-Index, do đó VN-Index tính theo USD tăng 10% đã làm cho giá trị của quỹ tăng 6% trong tháng 6.
Giá của nhóm cổ phiếu tài chính và dịch vụ tài chính tăng lần lượt 14% và 10,4%, cổ phiếu bất động sản tăng 2,8%, cổ phiếu ngân hàng giảm 0,2% và cổ phiếu khoáng sản và phần mềm giảm mạnh nhất lần lượt là 2% và 2,3%.
Vietnam Growth Fund Limited (VGF)
Tính tới ngày 30/6, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VGF là 191,35 triệu USD, tương ứng với 14,652 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 6,79% trong tháng 6 và giảm 10,73% trong 6 tháng.
Giá trị của VGF tăng gần 6,8% trong tháng 6 khi chỉ số VN-Index tăng mạnh vào đầu tháng và
HAG và VNM là 2 cổ phiếu tăng ấn tượng nhất. Trong tháng 6, HAG đã ký thỏa thuận với Temasek phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cho ngành cao su cũng như tăng thời hạn đáo hạn trái phiếu từ 1 lên 3 năm.
Bên cạnh đó, giá VNM tăng tốt nhờ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được nâng từ 46% lên 49%. Nhóm cổ phiếu hàng hóa và các cổ phiếu dầu khí đều giảm giá do giá thế giới đang trong xu thế giảm.
Danh mục đầu tư của VEIL gồm 72% cổ phiếu niêm yết (tăng 5% so với tháng trước), 23% kỳ phiếu, 1% tiền mặt (giảm 5% so với tháng trước), 1% cổ phiếu OTC, 2% trái phiếu và 1% các loại tài sản khác.
Vietnam Debt Fund SPC (VDeF)
Quỹ này chia thành 2 quỹ nhỏ hơn là VDeF-A và VDeF-B.
Trong đó VDeF-A có tổng NAV (tính đến 30/6/2011) là 13,53 triệu USD, tương ứng với 1,021 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 1% so với tháng trước.
Đối với VDeF-B, tính đến 30/6/2011, tổng NAV của quỹ đạt 20,19 triệu USD, tương ứng với 1,273 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 0,3% so với tháng trước.
Theo ước tính, NAV các quỹ của Dragon Capital mất hơn 76 triệu USD trong 6 tháng đầu năm (dựa trên biến động giá trị NAV củaVEIL, VGF, VDeF(VDeF-A, VDeF-B), chênh lệch khi chuyển quỹ VDF sang DCVF và số liệu mới nhất của VPF và VRI).
(gafin)
[
Trở về]
- Chính phủ đề xuất miễn, giảm thuế: Ưu tiên chứng khoán
- StockBiz &VFP: Giao dịch ảm đạm, hai sàn tiếp tục mất điểm
- Đầu tuần: Khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 3 tỷ trên cả hai sàn giao dịch
- Đầu tuần: Hai sàn đồng loạt giảm điểm
- "Nhiều nguy hại khi lan tràn bán khống"
- Mở phiên: Thị trường tiếp tục giao dịch lình xình
- Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7
- Khốc liệt chứng khoán
 |
 |
 |
 |
- Kết luận từ Thanh tra Chính phủ: Nhiều sai phạm tại Kho bạc Nhà nước
- Nhìn lại thị trường tiền tệ 7 tháng đầu năm và dự báo
- Việt Nam: Nghịch lý ngân hàng sống nhờ “bầu sữa” ngân sách
- Ông Nguyễn Thanh Nghị: “Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”
- Ngân hàng làm gì với thế hệ Y?
- Thế hệ Y và cuộc cách mạng trong ngân hàng bán lẻ
- Bắt sếp Tập đoàn Thiên Thanh, dự án tỉ đô ra sao?
- Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?
- Nợ công và phần chìm của “tảng băng” doanh nghiệp nhà nước
- Bảo hiểm hưu trí tự nguyện 'cứu' quỹ bảo hiểm xã hội khỏi nguy cơ vỡ quỹ
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- TS. Phạm Thế Anh: Xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam
- Lạm phát gia tăng: nỗi lo không chỉ riêng của Việt Nam
- Chiến tranh tiền tệ Mỹ -Trung: Âm mưu thiết lập trật tự thế giới mới ?
- Chính sách tiền tệ: thị trường tiền tệ liệu có rối loạn ?
- Chính sách tiền tệ: Điều chỉnh tỷ giá hối đoái và những tác động
- Dự báo xu hướng vận động thị trường tài chính 2010
- Lãi suất cho vay: Rủi ro pháp lý và sức chịu đựng của doanh nghiệp
- Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam "lách" luật kiếm siêu lợi nhuận?
- PGS.TS Trần Hoàng Ngân: 'Việt Nam không nên phá giá tiền đồng'
- Xu hướng thị trường nhà đất 2010: Nhận định từ các chuyên gia
- Đồng USD sẽ tăng giá trở lại trong năm 2010
- Đầu tư vào nhà đất vẫn là số một!